Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H-I EUR/ LU2023201044 /
| NAV07/08/2024 | Var.-0.0947 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 114.3336EUR | -0.08% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | 0.14 | - |
| 2022 | 0.10 | -0.90 | 0.12 | 0.30 | -0.92 | -1.50 | 0.22 | 0.72 | -0.68 | -0.09 | 0.81 | 0.65 | -1.18% |
| 2023 | 1.04 | 0.86 | -0.26 | 0.76 | 0.60 | 0.38 | 0.78 | 0.63 | 0.45 | 0.57 | 0.71 | 0.44 | +7.19% |
| 2024 | 0.78 | 0.69 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.39 | 0.58 | -0.14 | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0.39% | 0.40% | 0.47% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 9.16 | 7.58 | 7.48 | - | - |
| Mese migliore | +0.78% | +0.69% | +0.78% | +1.04% | - |
| Mese peggiore | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -1.50% | - |
| Perdita massima | -0.16% | -0.16% | -0.34% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 119.8361 | +6.79% | +10.16% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,186.6052 | +7.46% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 110.2713 | +6.95% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 111.5482 | +6.61% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,157.3290 | +6.70% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,195.1119 | +7.62% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,111.5134 | +6.85% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 122.8840 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,197.3029 | +7.67% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 114.3336 | +7.00% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 101.8776 | +2.15% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,202.8850 | +7.78% | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,155.1158 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,127.1771 | - | - |
Prestazione
| YTD | +4.19% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.23% | ||
| 1 anno | +7.00% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +10.43% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +7.19% | ||
| 2022 | -1.18% | ||
