Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit H EUR/ LU2023200236 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение+0.0218 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 111.6570EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.12 | 0.13 | - |
| 2022 | 0.10 | -0.90 | 0.12 | 0.30 | -0.92 | -1.50 | 0.22 | 0.72 | -0.68 | -0.10 | 0.81 | 0.65 | -1.22% |
| 2023 | 1.04 | 0.86 | -0.26 | 0.76 | 0.60 | 0.38 | 0.77 | 0.63 | 0.45 | 0.56 | 0.71 | 0.44 | +7.14% |
| 2024 | 0.77 | 0.68 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.38 | 0.58 | 0.48 | 0.46 | 0.16 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.41% | 0.44% | 0.49% | 0.81% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 9.54 | 6.83 | 8.02 | 0.70 | - |
| Лучший месяц | +0.77% | +0.64% | +0.77% | +1.04% | - |
| Худший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.16% | -1.50% | - |
| Максимальный убыток | -0.16% | -0.16% | -0.34% | -2.95% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 121.3094 | +6.93% | +11.17% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,203.3036 | +7.66% | +14.65% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 111.6570 | +7.09% | +11.68% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 112.8889 | +6.76% | +10.67% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,171.0934 | +6.79% | +11.96% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,212.2350 | +7.82% | +15.17% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,125.0126 | +6.94% | +12.51% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 124.7931 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,214.5544 | +7.87% | +15.31% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 115.7789 | +7.14% | +11.83% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 101.7829 | +1.89% | +1.60% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,220.4336 | +7.97% | +15.66% | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,171.0507 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,140.2271 | - | - | |
| Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 103.1595 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.06% | ||
| 1 год | +7.09% | ||
| 3 года | +11.68% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.14% | ||
| 2022 | -1.22% | ||
