Pareto SICAV - Pareto Nordic Cross Credit A SEK/ LU2023199479 /
Стоимость чистых активов11.10.2024 | Изменение+0.2255 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,171.0934SEK | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.11 | 0.12 | - |
2022 | 0.12 | -0.88 | 0.11 | 0.31 | -0.88 | -1.58 | 0.50 | 0.79 | -0.66 | -0.04 | 0.81 | 0.68 | -0.74% |
2023 | 1.08 | 0.85 | -0.24 | 0.73 | 0.61 | 0.38 | 0.78 | 0.62 | 0.42 | 0.56 | 0.69 | 0.40 | +7.09% |
2024 | 0.76 | 0.67 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.56 | 0.45 | 0.43 | 0.15 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.41% | 0.44% | 0.48% | 0.84% | -% |
Коэффициент Шарпа | 8.91 | 6.09 | 7.46 | 0.78 | - |
Лучший месяц | +0.76% | +0.60% | +0.76% | +1.08% | - |
Худший месяц | +0.15% | +0.15% | +0.15% | -1.58% | - |
Максимальный убыток | -0.17% | -0.17% | -0.34% | -2.93% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SEK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 121.3094 | +6.93% | +11.17% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,203.3036 | +7.66% | +14.65% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 111.6570 | +7.09% | +11.68% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 112.8889 | +6.76% | +10.67% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,171.0934 | +6.79% | +11.96% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,212.2350 | +7.82% | +15.17% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,125.0126 | +6.94% | +12.51% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 124.7931 | - | - | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,214.5544 | +7.87% | +15.31% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 115.7789 | +7.14% | +11.83% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 101.7829 | +1.89% | +1.60% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,220.4336 | +7.97% | +15.66% | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,171.0507 | - | - | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | reinvestment | 1,140.2271 | - | - | |
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cro... | paying dividend | 103.1595 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.25% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.89% | ||
1 год | +6.79% | ||
3 года | +11.96% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.96% | ||
Год | |||
2023 | +7.09% | ||
2022 | -0.74% |