RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond I EUR/  LU1732224917  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,0280 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,8324EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,22 0,07 0,39 0,37 0,23 -
2020 0,71 -0,89 -16,44 6,25 3,69 3,57 0,82 1,72 0,48 0,11 1,45 0,88 +0,48%
2021 0,95 0,82 0,89 0,58 0,52 0,49 0,32 0,55 0,30 0,11 -0,22 0,51 +5,96%
2022 -0,02 -1,53 0,40 0,29 -1,15 -3,02 0,95 1,61 -1,69 -0,07 1,78 0,76 -1,79%
2023 1,43 0,97 -0,38 1,01 0,75 0,48 0,73 0,87 0,50 0,15 0,81 1,36 +9,02%
2024 1,25 0,58 1,01 0,72 0,33 0,65 0,68 0,53 0,57 0,04 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,34% 1,08% 1,52% 3,65%
Sharpe ráta 4,79 2,79 5,31 0,91 0,25
Legjobb hónap +1,36% +0,72% +1,36% +1,78% +6,25%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -3,02% -16,44%
Maximális veszteség -0,54% -0,54% -0,54% -5,16% -20,94%
Túlteljesítés -5,36% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 128,8324 +8,97% +14,52%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 126,5514 +8,27% +12,33%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 416,9851 +9,04% +15,77%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 132,5280 +8,77% +13,86%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 546,5316 +9,53% +17,34%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 129,4747 +8,50% +14,47%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 112,8222 +10,03% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 239,5830 +8,01% +12,95%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 153,1667 +10,52% +20,05%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 439,5920 +9,74% +18,01%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 140,9518 +10,14% +18,57%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 115,9867 +6,08% +9,05%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 997,1774 +3,06% +0,33%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 102,4400 +2,88% +1,59%

Teljesítmény

YTD  
+6,55%
6 Hónap  
+3,44%
1 Év  
+8,97%
3 Év  
+14,52%
5 Év  
+22,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,41%
Év
2023  
+9,02%
2022
  -1,79%
2021  
+5,96%
2020  
+0,48%