RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond H USD/  LU2067029665  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1400USD -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - - - - 0,53 0,47 -
2020 -0,10 -0,75 -16,13 4,75 3,76 3,64 -0,46 1,78 0,51 -0,87 1,50 1,00 -3,08%
2021 -0,03 0,87 0,93 -0,32 0,55 0,52 -0,60 0,59 0,34 -0,81 -0,19 0,61 +2,47%
2022 -0,94 -1,51 0,58 -0,65 -1,04 -2,90 0,11 1,81 -1,53 -0,95 1,99 1,07 -4,01%
2023 0,58 1,12 -0,22 -0,55 0,88 0,66 -0,88 1,00 0,62 -1,42 0,94 1,47 +4,24%
2024 -0,32 0,69 1,10 -1,06 0,47 0,76 -1,09 0,67 0,70 -1,23 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,97% 3,80% 3,65% 3,29% 4,46%
Sharpe ráta -0,57 -0,67 0,01 -0,82 -0,64
Legjobb hónap +1,47% +0,76% +1,47% +1,99% +4,75%
Legrosszabb hónap -1,23% -1,23% -1,42% -2,90% -16,13%
Maximális veszteség -1,86% -1,86% -1,86% -7,39% -20,71%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 129,4910 +9,43% +14,93%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 127,1337 +8,73% +12,74%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 424,9800 +9,55% +16,22%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 133,1853 +9,22% +14,28%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 555,8102 +10,04% +17,80%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 130,1026 +8,93% +14,84%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 113,4814 +10,48% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 245,1396 +8,44% +13,32%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 154,1172 +10,98% +20,57%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 448,4458 +10,25% +18,47%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 141,8407 +10,65% +19,11%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 116,3090 +6,49% +9,23%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 986,5030 +3,10% -0,07%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 101,1400 +3,10% +1,09%

Teljesítmény

YTD  
+0,66%
6 Hónap  
+0,26%
1 Év  
+3,10%
3 Év  
+1,09%
5 Év  
+1,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,14%
Év
2023  
+4,24%
2022
  -4,01%
2021  
+2,47%
2020
  -3,08%