RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond B/  LU1311574799  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.+0,3594 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 546,5316NOK +0,02% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,87 0,92 0,64 0,56 0,53 0,36 0,58 0,34 0,17 -0,16 0,61 +5,62%
2022 0,09 -1,43 0,56 0,37 -1,04 -2,93 1,07 1,73 -1,62 0,14 1,87 0,94 -0,38%
2023 1,52 1,01 -0,35 1,05 0,75 0,49 0,75 0,90 0,53 0,20 0,84 1,36 +9,40%
2024 1,30 0,64 1,05 0,77 0,35 0,70 0,74 0,59 0,64 0,04 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,16% 1,34% 1,08% 1,52% -%
Sharpe ráta 5,33 3,28 5,84 1,47 -
Legjobb hónap +1,36% +0,77% +1,36% +1,87% -
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% +0,04% -2,93% -
Maximális veszteség -0,53% -0,53% -0,53% -4,61% -
Túlteljesítés +6,38% - - - -
 
Minden érték NOK-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 128,8324 +8,97% +14,52%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 126,5514 +8,27% +12,33%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 416,9851 +9,04% +15,77%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 132,5280 +8,77% +13,86%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 546,5316 +9,53% +17,34%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 129,4747 +8,50% +14,47%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 112,8222 +10,03% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 239,5830 +8,01% +12,95%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 153,1667 +10,52% +20,05%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 439,5920 +9,74% +18,01%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 140,9518 +10,14% +18,57%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 115,9867 +6,08% +9,05%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 997,1774 +3,06% +0,33%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 102,4400 +2,88% +1,59%

Teljesítmény

YTD  
+7,02%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+9,53%
3 Év  
+17,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,19%
Év
2023  
+9,40%
2022
  -0,38%
2021  
+5,62%