RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond A EUR/  LU1608101579  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+0,0517 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
125,5703EUR +0,04% Újrabefektetés Kötvények Skandinávia FundRock M. Co. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - 0,16 0,02 0,34 0,32 0,18 -
2020 0,65 -0,94 -16,48 6,20 3,64 3,51 0,77 1,66 0,43 0,06 1,39 0,83 -0,15%
2021 0,89 0,77 0,83 0,53 0,46 0,44 0,27 0,49 0,24 0,06 -0,28 0,45 +5,28%
2022 -0,08 -1,58 0,35 0,24 -1,21 -3,07 0,90 1,55 -1,74 -0,13 1,72 0,71 -2,41%
2023 1,37 0,92 -0,44 0,96 0,69 0,42 0,68 0,81 0,45 0,10 0,75 1,31 +8,32%
2024 1,20 0,53 0,96 0,66 0,28 0,60 0,62 0,24 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,17% 1,28% 1,02% 1,50% 3,64%
Sharpe ráta 4,01 3,06 4,62 0,18 -0,05
Legjobb hónap +1,31% +0,96% +1,31% +1,72% +6,20%
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,10% -3,07% -16,48%
Maximális veszteség -0,55% -0,55% -0,55% -5,43% -20,98%
Túlteljesítés -5,59% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 127,7435 +8,97% +14,05%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 125,5703 +8,27% +11,88%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 404,4332 +8,98% +15,25%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 131,4354 +8,77% +13,40%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 532,0785 +9,48% +16,82%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 128,4434 +8,52% +14,09%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 111,7582 +10,03% -
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 230,2667 +8,03% +12,57%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 151,6462 +10,53% +19,46%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 1 425,8395 +9,68% +17,48%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 139,5986 +10,20% +18,02%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Újrabefektetés 115,3433 +6,12% +8,88%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 988,7491 +3,06% -0,08%
Pareto SICAV - Pareto Nordic Cor... Osztalékfizetés 101,4200 +2,88% +1,09%

Teljesítmény

YTD  
+5,20%
6 Hónap  
+3,66%
1 Év  
+8,27%
3 Év  
+11,88%
5 Év  
+18,04%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,43%
Év
2023  
+8,32%
2022
  -2,41%
2021  
+5,28%
2020
  -0,15%