Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.0335 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.9094GBP +0.03% paying dividend Bonds Worldwide FundRock M. Co. 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.20 0.04 0.20 -0.19 0.27 0.51 -0.31 0.42 0.07 -1.35 -0.50 1.12 +0.46%
2022 -2.27 -1.85 0.26 -2.35 -0.47 -4.90 2.32 -0.49 -1.89 -1.00 2.11 0.15 -10.10%
2023 1.35 0.31 0.74 -0.77 0.07 0.58 -0.09 0.23 -0.74 -1.52 2.98 2.77 +5.97%
2024 -0.81 0.05 0.45 -1.84 0.94 0.58 0.28 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.27% 3.28% 3.49% 3.85% -%
Коэффициент Шарпа -1.37 -1.10 -0.18 -1.47 -
Лучший месяц +2.77% +0.94% +2.98% +2.98% -
Худший месяц -1.84% -1.84% -1.84% -4.90% -
Максимальный убыток -2.65% -2.46% -3.21% -14.71% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Pareto ESG Gloval Corporate Bond... reinvestment 113.6165 +6.43% +1.25%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 113.0138 +6.37% +1.93%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 117.9057 +6.85% +3.32%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 122.5807 +6.89% +3.62%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 127.8725 +7.37% +5.02%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 108.9645 +6.91% +2.57%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 118.9496 +8.65% +8.11%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 104.4727 +7.58% -9.98%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... reinvestment 112.3695 +7.05% +3.91%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... paying dividend 86.4924 +2.77% -6.86%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... paying dividend 89.0234 +3.14% -5.66%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... paying dividend 96.4271 +2.70% -5.55%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... paying dividend 95.9094 +3.07% -5.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.38%
6 месяцев  
+0.05%
1 год  
+3.07%
3 года
  -5.71%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.34%
Год
2023  
+5.97%
2022
  -10.10%
2021  
+0.46%