RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Pareto SICAV - Pareto ESG Global Corporate Bond H GBP/  LU2241368039  /

Fonds
NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0335 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,9094GBP +0,03% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FundRock M. Co. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,20 0,04 0,20 -0,19 0,27 0,51 -0,31 0,42 0,07 -1,35 -0,50 1,12 +0,46%
2022 -2,27 -1,85 0,26 -2,35 -0,47 -4,90 2,32 -0,49 -1,89 -1,00 2,11 0,15 -10,10%
2023 1,35 0,31 0,74 -0,77 0,07 0,58 -0,09 0,23 -0,74 -1,52 2,98 2,77 +5,97%
2024 -0,81 0,05 0,45 -1,84 0,94 0,58 0,28 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,27% 3,28% 3,49% 3,85% -%
Sharpe ráta -1,37 -1,10 -0,18 -1,47 -
Legjobb hónap +2,77% +0,94% +2,98% +2,98% -
Legrosszabb hónap -1,84% -1,84% -1,84% -4,90% -
Maximális veszteség -2,65% -2,46% -3,21% -14,71% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Pareto ESG Gloval Corporate Bond... Újrabefektetés 113,6165 +6,43% +1,25%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 113,0138 +6,37% +1,93%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 117,9057 +6,85% +3,32%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 122,5807 +6,89% +3,62%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 127,8725 +7,37% +5,02%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 108,9645 +6,91% +2,57%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 118,9496 +8,65% +8,11%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 104,4727 +7,58% -9,98%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Újrabefektetés 112,3695 +7,05% +3,91%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Osztalékfizetés 86,4924 +2,77% -6,86%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Osztalékfizetés 89,0234 +3,14% -5,66%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Osztalékfizetés 96,4271 +2,70% -5,55%
Pareto SICAV - Pareto ESG Global... Osztalékfizetés 95,9094 +3,07% -5,71%

Teljesítmény

YTD
  -0,38%
6 Hónap  
+0,05%
1 Év  
+3,07%
3 Év
  -5,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -4,34%
Év
2023  
+5,97%
2022
  -10,10%
2021  
+0,46%