OVID Asia Pacific Infrastructure Eq.R/ DE000A2QK456 /
| Стоимость чистых активов20.12.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 110.6300EUR | -0.17% | reinvestment | Equity Asia/Pacific | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | -0.93 | -0.90 | 2.59 | -2.68 | 5.55 | 1.02 | 2.31 | -0.32 | -0.15 | - |
| 2022 | -6.70 | 0.07 | 1.96 | 0.79 | -3.76 | -1.93 | 4.61 | 0.06 | -7.92 | -2.27 | 3.85 | -4.31 | -15.23% |
| 2023 | 4.48 | -4.03 | -1.71 | -0.97 | -1.25 | -0.47 | 2.05 | -2.13 | 1.05 | -4.47 | 1.27 | 2.82 | -3.68% |
| 2024 | 2.56 | 7.00 | 3.78 | 0.47 | 3.24 | 3.78 | -1.62 | 1.67 | 5.96 | -2.33 | 0.34 | -0.18 | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.87% | 15.80% | 13.71% | 12.78% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.83 | 0.37 | 1.87 | -0.06 | - |
| Лучший месяц | +7.00% | +5.96% | +7.00% | +7.00% | - |
| Худший месяц | -2.33% | -2.33% | -2.33% | -7.92% | - |
| Максимальный убыток | -11.56% | -11.56% | -11.56% | -23.37% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| OVID Asia Pacific Infrastructure... | reinvestment | 110.6300 | +28.51% | +6.42% | |
| OVID Asia Pacific Infrastructure... | reinvestment | 113.3200 | +29.33% | +8.51% | |
| OVID Asia Pacific Infrastruct.Eq... | reinvestment | 114.5800 | +29.69% | +9.46% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +27.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.26% | ||
| 1 год | +28.51% | ||
| 3 года | +6.42% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | -3.68% | ||
| 2022 | -15.23% | ||
