Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic
BE0948725651
Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/ BE0948725651 /
NAV06.11.2024 |
Diff.+0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
117,4100CZK |
+0,03% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
CSOB AM ▶ |
Investmentstrategie
Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
Der Fonds investiert mindestens 50% in Anleihen und Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating* von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch und/oder in Anleihen und Schuldtitel, die von den oben genannten Rating-Agenturen nicht bewertet werden, bei denen der Emittent oder Garant jedoch über ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Rating-Agenturen verfügt. Dies bedeutet, dass der Fonds bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel investieren kann, die nicht von den oben genannten Rating-Agenturen bewertet werden und/oder die oben genannten Bonitätsanforderungen nicht erfüllen.
Investmentziel
Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
KBC Bank NV |
Ursprungsland: |
Belgien |
Vertriebszulassung: |
Tschechien |
Fondsmanager: |
Michal Zofaj |
Fondsvolumen: |
- |
Auflagedatum: |
04.05.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 CZK |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
5,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
CSOB AM |
Adresse: |
Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5 |
Land: |
Tschechien |
Internet: |
www.csob.cz
|