Optimum Fund CSOB Kratkodobych dluhopisu Classic/  BE0948725651  /

Fonds
NAV06.11.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117,4100CZK +0,03% thesaurierend Geldmarkt weltweit CSOB AM 

Investmentstrategie

Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% in Anleihen und Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating* von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch und/oder in Anleihen und Schuldtitel, die von den oben genannten Rating-Agenturen nicht bewertet werden, bei denen der Emittent oder Garant jedoch über ein Investment-Grade-Rating von mindestens einer der oben genannten Rating-Agenturen verfügt. Dies bedeutet, dass der Fonds bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen und Schuldtitel investieren kann, die nicht von den oben genannten Rating-Agenturen bewertet werden und/oder die oben genannten Bonitätsanforderungen nicht erfüllen.
 

Investmentziel

Optimum Fund/CSOB Kratkodobych Dluhopisu investiert direkt oder indirekt (beispielsweise über Fonds, die bis zu 10% der Aktiva ausmachen dürfen) in von Unternehmen oder Behörden emittierte Anleihen und Schuldinstrumente, die auf tschechische Krone oder andere Währungen lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: 25% JP Morgan GBI Czech Republic 1-3Y CZK -TR Index, 75% JP Morgan Euro Cash 3M CZK Hedged - TR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: KBC Bank NV
Ursprungsland: Belgien
Vertriebszulassung: Tschechien
Fondsmanager: Michal Zofaj
Fondsvolumen: -
Auflagedatum: 04.05.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: 100.000,00 CZK
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 5,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: CSOB AM
Adresse: Radlicka 333/150, 150 57, Prag 5
Land: Tschechien
Internet: www.csob.cz
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
100,00%

Länder

Weltweit
 
100,00%