Opportunistic Deep Value Fund UI R
DE000A3C5CW8
Opportunistic Deep Value Fund UI R/ DE000A3C5CW8 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,1000EUR |
+0,40% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
11,19 mln
EUR
|
Data startu: |
14.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,89% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Akcje |
|
51,02% |
Obligacje |
|
37,99% |
Gotówka |
|
10,02% |
Inne aktywa |
|
0,97% |
Kraje
USA |
|
28,56% |
Wielka Brytania |
|
13,02% |
Gotówka |
|
10,02% |
Niemcy |
|
9,79% |
Francja |
|
7,66% |
Meksyk |
|
7,44% |
Kajmany |
|
6,64% |
Rumunia |
|
4,04% |
Turcja |
|
3,71% |
Kanada |
|
3,33% |
Chiny |
|
2,99% |
Hiszpania |
|
1,83% |
Inne |
|
0,97% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
52,65% |
Euro |
|
23,20% |
Funt brytyjski |
|
13,02% |
Inne |
|
11,13% |