Opportunistic Deep Value Fund UI R
DE000A3C5CW8
Opportunistic Deep Value Fund UI R/ DE000A3C5CW8 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 113,2800EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
11,31 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,89% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
| Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,22% |
| Kötvények |
|
37,07% |
| Készpénz |
|
10,85% |
| Egyéb eszközök |
|
0,86% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,40% |
| Egyesült Királyság |
|
12,61% |
| Készpénz |
|
10,85% |
| Németország |
|
9,87% |
| Franciaország |
|
7,61% |
| Mexikó |
|
7,24% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,31% |
| Románia |
|
3,98% |
| Kanada |
|
3,89% |
| Törökország |
|
3,62% |
| Kína |
|
2,95% |
| Spanyolország |
|
1,82% |
| Egyéb |
|
0,85% |
Devizák
| US Dollár |
|
52,46% |
| Euro |
|
23,15% |
| Brit Font |
|
12,61% |
| Egyéb |
|
11,78% |
