Opportunistic Deep Value Fund UI I
DE000A2DVS85
Opportunistic Deep Value Fund UI I/ DE000A2DVS85 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 126.1300EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2021 |
| Депозитарный банк: |
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
11.31 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.89% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Stocks |
|
51.22% |
| Bonds |
|
37.07% |
| Cash |
|
10.85% |
| Other Assets |
|
0.86% |
Страны
| United States of America |
|
28.40% |
| United Kingdom |
|
12.61% |
| Cash |
|
10.85% |
| Germany |
|
9.87% |
| France |
|
7.61% |
| Mexico |
|
7.24% |
| Cayman Islands |
|
6.31% |
| Romania |
|
3.98% |
| Canada |
|
3.89% |
| Turkey |
|
3.62% |
| China |
|
2.95% |
| Spain |
|
1.82% |
| Другие |
|
0.85% |
Валюта
| US Dollar |
|
52.46% |
| Euro |
|
23.15% |
| British Pound |
|
12.61% |
| Другие |
|
11.78% |
