Opportunistic Deep Value Fund UI I
DE000A2DVS85
Opportunistic Deep Value Fund UI I/ DE000A2DVS85 /
| NAV01.10.2024 |
Zm.+0,4800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,7500EUR |
+0,39% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2021 |
| Bank depozytariusz: |
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
11,19 mln
EUR
|
| Data startu: |
07.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,89% |
| Minimalna inwestycja: |
50 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,02% |
| Obligacje |
|
37,99% |
| Gotówka |
|
10,02% |
| Inne aktywa |
|
0,97% |
Kraje
| USA |
|
28,56% |
| Wielka Brytania |
|
13,02% |
| Gotówka |
|
10,02% |
| Niemcy |
|
9,79% |
| Francja |
|
7,66% |
| Meksyk |
|
7,44% |
| Kajmany |
|
6,64% |
| Rumunia |
|
4,04% |
| Turcja |
|
3,71% |
| Kanada |
|
3,33% |
| Chiny |
|
2,99% |
| Hiszpania |
|
1,83% |
| Inne |
|
0,97% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
52,65% |
| Euro |
|
23,20% |
| Funt brytyjski |
|
13,02% |
| Inne |
|
11,13% |
