Opportunistic Deep Value Fund UI I
DE000A2DVS85
Opportunistic Deep Value Fund UI I/ DE000A2DVS85 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,4800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
124,7500EUR |
+0,39% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2021. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
11,19 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,89% |
Minimum befektetés: |
50 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Részvények |
|
51,02% |
Kötvények |
|
37,99% |
Készpénz |
|
10,02% |
Egyéb eszközök |
|
0,97% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,56% |
Egyesült Királyság |
|
13,02% |
Készpénz |
|
10,02% |
Németország |
|
9,79% |
Franciaország |
|
7,66% |
Mexikó |
|
7,44% |
Kajmán-szigetek |
|
6,64% |
Románia |
|
4,04% |
Törökország |
|
3,71% |
Kanada |
|
3,33% |
Kína |
|
2,99% |
Spanyolország |
|
1,83% |
Egyéb |
|
0,97% |
Devizák
US Dollár |
|
52,65% |
Euro |
|
23,20% |
Brit Font |
|
13,02% |
Egyéb |
|
11,13% |