NAV04.11.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
126,1300EUR -0,12% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ("Multi Asset") mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ("Multi Strategie") zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ("Multi Asset") mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ("Multi Strategie") zum Einsatz.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.11.2021
Depotbank: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 11,31 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 07.12.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,89%
Mindestveranlagung: 50.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,07%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
51,22%
Anleihen
 
37,07%
Barmittel
 
10,85%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,86%

Länder

USA
 
28,40%
Vereinigtes Königreich
 
12,61%
Barmittel
 
10,85%
Deutschland
 
9,87%
Frankreich
 
7,61%
Mexiko
 
7,24%
Kaimaninseln
 
6,31%
Rumänien
 
3,98%
Kanada
 
3,89%
Türkei
 
3,62%
China
 
2,95%
Spanien
 
1,82%
Sonstige
 
0,85%

Währungen

US-Dollar
 
52,46%
Euro
 
23,15%
Britisches Pfund
 
12,61%
Sonstige
 
11,78%