onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund OD
LU2595017091
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund OD/ LU2595017091 /
Стоимость чистых активов11.09.2024 |
Изменение+0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
116.0400EUR |
+0.20% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Structured Invest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Caceis Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
127.71 млн
EUR
|
Дата запуска: |
05.06.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.55% |
Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Structured Invest |
Адрес: |
8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.structuredinvest.lu
|
Страны
United States of America |
|
58.63% |
Canada |
|
7.91% |
Japan |
|
7.56% |
Netherlands |
|
4.39% |
France |
|
3.91% |
Australia |
|
3.79% |
Switzerland |
|
3.35% |
Cash |
|
2.96% |
Ireland |
|
2.22% |
Germany |
|
1.97% |
Italy |
|
1.53% |
Belgium |
|
1.00% |
Spain |
|
0.78% |
Отрасли
Healthcare |
|
24.58% |
Industry |
|
22.53% |
IT/Telecommunication |
|
16.94% |
Finance |
|
11.45% |
Consumer goods |
|
7.86% |
Utilities |
|
6.70% |
Commodities |
|
5.73% |
Cash |
|
2.96% |
real estate |
|
1.25% |