OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class B CHF hedged/ LU1266142337 /
| Стоимость чистых активов07.11.2024 | Изменение-0.0490 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.7330CHF | -0.05% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.19 | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | 0.23 | -0.20 | -0.32 | -0.43 | -0.18 | 0.22 | -0.92% |
| 2022 | -0.69 | -1.29 | -0.63 | -1.59 | -0.35 | -2.62 | 2.26 | -1.67 | -1.19 | -0.57 | 1.07 | -0.66 | -7.74% |
| 2023 | 0.95 | -0.67 | 0.43 | -0.02 | -0.10 | -0.38 | 0.51 | -0.16 | -0.28 | 0.09 | 1.13 | 1.52 | +3.03% |
| 2024 | -0.01 | -0.72 | 0.59 | -0.63 | 0.00 | 0.26 | 0.66 | 0.06 | 0.52 | -0.38 | 0.11 | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.51% | 1.32% | 1.63% | 1.91% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.67 | -0.98 | -0.09 | -2.44 | - |
| Лучший месяц | +1.52% | +0.66% | +1.52% | +2.26% | - |
| Худший месяц | -0.72% | -0.38% | -0.72% | -2.62% | - |
| Максимальный убыток | -0.82% | -0.55% | -0.98% | -9.11% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| OnCapital SICAV - FIXED INCOME, ... | reinvestment | 126.8270 | +5.65% | +0.20% | |
| OnCapital SICAV - FIXED INCOME, ... | reinvestment | 97.7330 | +2.91% | -4.75% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.88% | ||
| 1 год | +2.91% | ||
| 3 года | -4.75% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -5.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.03% | ||
| 2022 | -7.74% | ||
| 2021 | -0.92% | ||
