NAV01.10.2024 Diff.+0.5400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
145.3700EUR +0.37% ausschüttend Aktien weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 60 % aus Aktien zusammen. Darüber hinaus wird in Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Der Fonds soll ein Basisinvestment für ein globales Aktienportfolio darstellen, für Anleger die international breit diversifizieren wollen. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel. Beigemischt werden können - in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats-und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern sowohl aus dem investment-grade als auch aus non-investment-grade-Segment (high yield) sowie selektiv Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Die Aktienauswahl und die Gewichtung der Anlageklassen erfolgt in Abhängigkeit von ihrem Chance-Risiko-Profil. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branchenmix
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: UBS Europe SE
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 144.56 Mio.  EUR
Auflagedatum: 22.01.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 6.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.40%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
80.07%
Barmittel
 
8.62%
Zertifikate
 
5.12%
Fonds
 
4.02%
Sonstige
 
2.17%

Länder

USA
 
40.37%
Deutschland
 
20.98%
Barmittel
 
8.62%
Japan
 
5.14%
Frankreich
 
4.56%
Irland
 
3.61%
Italien
 
3.46%
Vereinigtes Königreich
 
2.99%
Schweiz
 
1.76%
Niederlande
 
1.39%
Spanien
 
0.94%
Sonstige
 
6.18%

Branchen

Finanzen
 
18.30%
IT/Telekommunikation
 
18.22%
Industrie
 
17.59%
Barmittel
 
8.62%
Konsumgüter
 
8.27%
Gesundheitswesen
 
7.46%
Rohstoffe
 
4.67%
Energie
 
4.19%
Versorger
 
1.37%
Sonstige
 
11.31%