OLB Invest Balance/ DE000A2DTNF0 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 119.0300EUR | -0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 113.49 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.11.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 6.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.40% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 57.87% | |
| Bonds | 22.31% | |
| Cash | 8.23% | |
| Mutual Funds | 6.99% | |
| Certificates | 2.89% | |
| Other Assets | 0.37% | |
| Другие | 1.34% |
Страны
| United States of America | 30.86% | |
| Germany | 18.03% | |
| Cash | 8.23% | |
| Netherlands | 7.64% | |
| France | 7.60% | |
| Italy | 5.47% | |
| United Kingdom | 3.65% | |
| Korea, Republic Of | 1.52% | |
| Denmark | 1.42% | |
| Switzerland | 1.36% | |
| Jersey | 1.14% | |
| Austria | 1.12% | |
| Ireland | 0.96% | |
| Czech Republic | 0.79% | |
| Japan | 0.78% | |
| Другие | 9.43% |
Валюта
| Euro | 43.99% | |
| US Dollar | 35.05% | |
| Korean Won | 1.52% | |
| Danish Krone | 1.42% | |
| Swiss Franc | 1.36% | |
| British Pound | 1.06% | |
| Другие | 15.60% |
