OLB Invest Balance/ DE000A2DTNF0 /
| NAV01.10.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 119,0300EUR | -0,02% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 113,49 mln EUR |
| Data startu: | 22.11.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,40% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 57,87% | |
| Obligacje | 22,31% | |
| Gotówka | 8,23% | |
| Fundusze inwestycyjne | 6,99% | |
| Cerytikaty | 2,89% | |
| Inne aktywa | 0,37% | |
| Inne | 1,34% |
Kraje
| USA | 30,86% | |
| Niemcy | 18,03% | |
| Gotówka | 8,23% | |
| Holandia | 7,64% | |
| Francja | 7,60% | |
| Włochy | 5,47% | |
| Wielka Brytania | 3,65% | |
| Republika Korei | 1,52% | |
| Dania | 1,42% | |
| Szwajcaria | 1,36% | |
| Jersey | 1,14% | |
| Austria | 1,12% | |
| Irlandia | 0,96% | |
| Czechy | 0,79% | |
| Japonia | 0,78% | |
| Inne | 9,43% |
Waluty
| Euro | 43,99% | |
| Dolar amerykański | 35,05% | |
| Won koreański | 1,52% | |
| Korona duńska | 1,42% | |
| Frank szwajcarski | 1,36% | |
| Funt brytyjski | 1,06% | |
| Inne | 15,60% |
