OLB Invest Balance
DE000A2DTNF0
OLB Invest Balance/ DE000A2DTNF0 /
NAV01/10/2024 |
Var.-0.0200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
119.0300EUR |
-0.02% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung.
Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
15/02/2024 |
Banca depositaria: |
UBS Europe SE |
Domicilio del fondo: |
Germany |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
113.49 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
22/11/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
6.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.40% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Universal-Investment |
Indirizzo: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Attività
Stocks |
|
57.87% |
Bonds |
|
22.31% |
Cash |
|
8.23% |
Mutual Funds |
|
6.99% |
Certificates |
|
2.89% |
Other Assets |
|
0.37% |
Altri |
|
1.34% |
Paesi
United States of America |
|
30.86% |
Germany |
|
18.03% |
Cash |
|
8.23% |
Netherlands |
|
7.64% |
France |
|
7.60% |
Italy |
|
5.47% |
United Kingdom |
|
3.65% |
Korea, Republic Of |
|
1.52% |
Denmark |
|
1.42% |
Switzerland |
|
1.36% |
Jersey |
|
1.14% |
Austria |
|
1.12% |
Ireland |
|
0.96% |
Czech Republic |
|
0.79% |
Japan |
|
0.78% |
Altri |
|
9.43% |
Cambi
Euro |
|
43.99% |
US Dollar |
|
35.05% |
Korean Won |
|
1.52% |
Danish Krone |
|
1.42% |
Swiss Franc |
|
1.36% |
British Pound |
|
1.06% |
Altri |
|
15.60% |