OLB Invest Balance/ DE000A2DTNF0 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 119,0300EUR | -0,02% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: | UBS Europe SE |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 113,49 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 11. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 6,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,40% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Részvények | 57,87% | |
| Kötvények | 22,31% | |
| Készpénz | 8,23% | |
| Alapok | 6,99% | |
| Certifikátok | 2,89% | |
| Egyéb eszközök | 0,37% | |
| Egyéb | 1,34% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 30,86% | |
| Németország | 18,03% | |
| Készpénz | 8,23% | |
| Hollandia | 7,64% | |
| Franciaország | 7,60% | |
| Olaszország | 5,47% | |
| Egyesült Királyság | 3,65% | |
| Dél-Korea | 1,52% | |
| Dánia | 1,42% | |
| Svájc | 1,36% | |
| Jersey | 1,14% | |
| Ausztria | 1,12% | |
| Írország | 0,96% | |
| Csehország | 0,79% | |
| Japán | 0,78% | |
| Egyéb | 9,43% |
Devizák
| Euro | 43,99% | |
| US Dollár | 35,05% | |
| Koreai Won | 1,52% | |
| Dán Korona | 1,42% | |
| Svájci Frank | 1,36% | |
| Brit Font | 1,06% | |
| Egyéb | 15,60% |
