ÖKOBASIS One World Protect S
DE000A2DJU53
ÖKOBASIS One World Protect S/ DE000A2DJU53 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
102.1500EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Grohmann & Weinrauter |
Объем фонда: |
11.41 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
Stocks |
|
62.23% |
Bonds |
|
21.39% |
Cash |
|
7.37% |
Other Assets |
|
0.19% |
Другие |
|
8.82% |
Страны
Germany |
|
25.90% |
United States of America |
|
20.55% |
Japan |
|
7.38% |
Cash |
|
7.37% |
France |
|
5.38% |
Switzerland |
|
4.46% |
Australia |
|
4.32% |
Italy |
|
2.31% |
United Kingdom |
|
2.15% |
Sweden |
|
1.81% |
Netherlands |
|
1.37% |
Spain |
|
1.27% |
Ireland |
|
1.19% |
Singapore |
|
1.13% |
Canada |
|
1.05% |
Другие |
|
12.36% |
Валюта
Euro |
|
47.69% |
US Dollar |
|
20.55% |
Japanese Yen |
|
7.38% |
Swiss Franc |
|
4.46% |
Australian Dollar |
|
4.32% |
British Pound |
|
2.15% |
Swedish Krona |
|
1.81% |
Singapore Dollar |
|
1.13% |
Canadian Dollar |
|
1.05% |
Norwegian Kroner |
|
0.96% |
Polish Zloty |
|
0.94% |
Другие |
|
7.56% |