ÖKOBASIS One World Protect S
DE000A2DJU53
ÖKOBASIS One World Protect S/ DE000A2DJU53 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,1500EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Grohmann & Weinrauter |
| Aktywa: |
11,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
18.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
| Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
62,23% |
| Obligacje |
|
21,39% |
| Gotówka |
|
7,37% |
| Inne aktywa |
|
0,19% |
| Inne |
|
8,82% |
Kraje
| Niemcy |
|
25,90% |
| USA |
|
20,55% |
| Japonia |
|
7,38% |
| Gotówka |
|
7,37% |
| Francja |
|
5,38% |
| Szwajcaria |
|
4,46% |
| Australia |
|
4,32% |
| Włochy |
|
2,31% |
| Wielka Brytania |
|
2,15% |
| Szwecja |
|
1,81% |
| Holandia |
|
1,37% |
| Hiszpania |
|
1,27% |
| Irlandia |
|
1,19% |
| Singapur |
|
1,13% |
| Kanada |
|
1,05% |
| Inne |
|
12,36% |
Waluty
| Euro |
|
47,69% |
| Dolar amerykański |
|
20,55% |
| Jen japoński |
|
7,38% |
| Frank szwajcarski |
|
4,46% |
| Dolar australijski |
|
4,32% |
| Funt brytyjski |
|
2,15% |
| Korona szwedzka |
|
1,81% |
| Dolar singapurski |
|
1,13% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,05% |
| Korona norweska |
|
0,96% |
| Złoty polski |
|
0,94% |
| Inne |
|
7,56% |
