NAV23/07/2024 Diferencia+0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
102.1500EUR +0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: 15/12/2023
Banco depositario: M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Grohmann & Weinrauter
Volumen de fondo: 11.41 millones  EUR
Fecha de fundación: 18/12/2017
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.15%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: WARBURG INVEST KAG
Dirección: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
País: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Activos

Stocks
 
62.23%
Bonds
 
21.39%
Cash
 
7.37%
Other Assets
 
0.19%
Otros
 
8.82%

Países

Germany
 
25.90%
United States of America
 
20.55%
Japan
 
7.38%
Cash
 
7.37%
France
 
5.38%
Switzerland
 
4.46%
Australia
 
4.32%
Italy
 
2.31%
United Kingdom
 
2.15%
Sweden
 
1.81%
Netherlands
 
1.37%
Spain
 
1.27%
Ireland
 
1.19%
Singapore
 
1.13%
Canada
 
1.05%
Otros
 
12.36%

Divisas

Euro
 
47.69%
US Dollar
 
20.55%
Japanese Yen
 
7.38%
Swiss Franc
 
4.46%
Australian Dollar
 
4.32%
British Pound
 
2.15%
Swedish Krona
 
1.81%
Singapore Dollar
 
1.13%
Canadian Dollar
 
1.05%
Norwegian Kroner
 
0.96%
Polish Zloty
 
0.94%
Otros
 
7.56%