ÖKOBASIS One World Protect R
DE000A2DJU46
ÖKOBASIS One World Protect R/ DE000A2DJU46 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.4700EUR |
+0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.12.2022 |
| Депозитарный банк: |
M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Grohmann & Weinrauter |
| Объем фонда: |
11.41 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
18.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
WARBURG INVEST KAG |
| Адрес: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.warburg-fonds.com
|
Активы
| Stocks |
|
62.23% |
| Bonds |
|
21.39% |
| Cash |
|
7.37% |
| Other Assets |
|
0.19% |
| Другие |
|
8.82% |
Страны
| Germany |
|
25.90% |
| United States of America |
|
20.55% |
| Japan |
|
7.38% |
| Cash |
|
7.37% |
| France |
|
5.38% |
| Switzerland |
|
4.46% |
| Australia |
|
4.32% |
| Italy |
|
2.31% |
| United Kingdom |
|
2.15% |
| Sweden |
|
1.81% |
| Netherlands |
|
1.37% |
| Spain |
|
1.27% |
| Ireland |
|
1.19% |
| Singapore |
|
1.13% |
| Canada |
|
1.05% |
| Другие |
|
12.36% |
Валюта
| Euro |
|
47.69% |
| US Dollar |
|
20.55% |
| Japanese Yen |
|
7.38% |
| Swiss Franc |
|
4.46% |
| Australian Dollar |
|
4.32% |
| British Pound |
|
2.15% |
| Swedish Krona |
|
1.81% |
| Singapore Dollar |
|
1.13% |
| Canadian Dollar |
|
1.05% |
| Norwegian Kroner |
|
0.96% |
| Polish Zloty |
|
0.94% |
| Другие |
|
7.56% |
