ÖKOBASIS One World Protect R
DE000A2DJU46
ÖKOBASIS One World Protect R/ DE000A2DJU46 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,4700EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
01.12.2022 |
Bank depozytariusz: |
M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Grohmann & Weinrauter |
Aktywa: |
11,41 mln
EUR
|
Data startu: |
18.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
WARBURG INVEST KAG |
Adres: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Aktywa
Akcje |
|
62,23% |
Obligacje |
|
21,39% |
Gotówka |
|
7,37% |
Inne aktywa |
|
0,19% |
Inne |
|
8,82% |
Kraje
Niemcy |
|
25,90% |
USA |
|
20,55% |
Japonia |
|
7,38% |
Gotówka |
|
7,37% |
Francja |
|
5,38% |
Szwajcaria |
|
4,46% |
Australia |
|
4,32% |
Włochy |
|
2,31% |
Wielka Brytania |
|
2,15% |
Szwecja |
|
1,81% |
Holandia |
|
1,37% |
Hiszpania |
|
1,27% |
Irlandia |
|
1,19% |
Singapur |
|
1,13% |
Kanada |
|
1,05% |
Inne |
|
12,36% |
Waluty
Euro |
|
47,69% |
Dolar amerykański |
|
20,55% |
Jen japoński |
|
7,38% |
Frank szwajcarski |
|
4,46% |
Dolar australijski |
|
4,32% |
Funt brytyjski |
|
2,15% |
Korona szwedzka |
|
1,81% |
Dolar singapurski |
|
1,13% |
Dolar kanadyjski |
|
1,05% |
Korona norweska |
|
0,96% |
Złoty polski |
|
0,94% |
Inne |
|
7,56% |