ÖKOBASIS One World Protect R
DE000A2DJU46
ÖKOBASIS One World Protect R/ DE000A2DJU46 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,4700EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
WARBURG INVEST KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2022. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: |
M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Grohmann & Weinrauter |
| Alap forgalma: |
11,41 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
WARBURG INVEST KAG |
| Cím: |
Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.warburg-fonds.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
62,23% |
| Kötvények |
|
21,39% |
| Készpénz |
|
7,37% |
| Egyéb eszközök |
|
0,19% |
| Egyéb |
|
8,82% |
Országok
| Németország |
|
25,90% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
20,55% |
| Japán |
|
7,38% |
| Készpénz |
|
7,37% |
| Franciaország |
|
5,38% |
| Svájc |
|
4,46% |
| Ausztrália |
|
4,32% |
| Olaszország |
|
2,31% |
| Egyesült Királyság |
|
2,15% |
| Svédország |
|
1,81% |
| Hollandia |
|
1,37% |
| Spanyolország |
|
1,27% |
| Írország |
|
1,19% |
| Szingapúr |
|
1,13% |
| Kanada |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
12,36% |
Devizák
| Euro |
|
47,69% |
| US Dollár |
|
20,55% |
| Japán Yen |
|
7,38% |
| Svájci Frank |
|
4,46% |
| Ausztrál Dollár |
|
4,32% |
| Brit Font |
|
2,15% |
| Svéd Korona |
|
1,81% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,13% |
| Kanadai Dollár |
|
1,05% |
| Norvég Korona |
|
0,96% |
| Lengyel Zloty |
|
0,94% |
| Egyéb |
|
7,56% |
