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Fonds
NAV23/07/2024 Chg.+0.1200 Type of yield Investment Focus Investment company
111.4700EUR +0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide WARBURG INVEST KAG 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/11
Last Distribution: 01/12/2022
Depository bank: M.M. Warburg & CO (AG &Co) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Grohmann & Weinrauter
Fund volume: 11.41 mill.  EUR
Launch date: 18/12/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: WARBURG INVEST KAG
Address: Ferdinandstraße 75, 20095, Hamburg
Country: Germany
Internet: www.warburg-fonds.com
 

Assets

Stocks
 
62.23%
Bonds
 
21.39%
Cash
 
7.37%
Other Assets
 
0.19%
Others
 
8.82%

Countries

Germany
 
25.90%
United States of America
 
20.55%
Japan
 
7.38%
Cash
 
7.37%
France
 
5.38%
Switzerland
 
4.46%
Australia
 
4.32%
Italy
 
2.31%
United Kingdom
 
2.15%
Sweden
 
1.81%
Netherlands
 
1.37%
Spain
 
1.27%
Ireland
 
1.19%
Singapore
 
1.13%
Canada
 
1.05%
Others
 
12.36%

Currencies

Euro
 
47.69%
US Dollar
 
20.55%
Japanese Yen
 
7.38%
Swiss Franc
 
4.46%
Australian Dollar
 
4.32%
British Pound
 
2.15%
Swedish Krona
 
1.81%
Singapore Dollar
 
1.13%
Canadian Dollar
 
1.05%
Norwegian Kroner
 
0.96%
Polish Zloty
 
0.94%
Others
 
7.56%