NAV05/11/2024 Diferencia-0.0800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
937.5100EUR -0.01% paying dividend Bonds Worldwide ODDO BHF AM SAS 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor’s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 17/07/2024
Banco depositario: ODDO BHF SCA, France (Paris)
País de origen: France
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestor de fondo: Janis Heck, Alexis Renault
Volumen de fondo: 217.92 millones  EUR
Fecha de fundación: 02/02/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: ODDO BHF AM SAS
Dirección: 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
País: France
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Activos

Bonds
 
96.88%
Cash
 
3.04%
Otros
 
0.08%

Países

France
 
27.88%
United States of America
 
19.64%
Netherlands
 
14.93%
Germany
 
4.91%
Spain
 
4.84%
Luxembourg
 
4.29%
United Kingdom
 
4.22%
Italy
 
4.11%
Cash
 
3.04%
Ireland
 
2.63%
Mexico
 
2.41%
Sweden
 
2.11%
Canada
 
1.66%
Romania
 
1.24%
Colombia
 
1.08%
Otros
 
1.01%

Divisas

Euro
 
88.16%
US Dollar
 
7.63%
Swiss Franc
 
0.76%
British Pound
 
0.40%
Otros
 
3.05%