NAV03/10/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
111.5900EUR +0.03% reinvestment Bonds Worldwide ODDO BHF AM SAS 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind. Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bis zu 100% bestehend aus klassischen spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ von Standard & Poor"s bzw. einem gleichwertigen Rating oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die größtenteils (mindestens zu 60%) von privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden und deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2025 höchstens 6 Monate und 1 Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Fonds). In keinem Fall darf der Fonds mehr als 10% des Nettovermögens in Titeln mit einem Rating von CCC+ anlegen. Die Strategie ist nicht auf das Halten von Anleihen beschränkt und die Verwaltungsgesellschaft kann Arbitragegeschäfte durchführen, wenn sich neue Marktgelegenheiten ergeben oder ein erhöhtes künftiges Ausfallrisiko in Zusammenhang mit einem der im Portfolio vertretenen Emittenten festgestellt wird.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist eine annualisierte Nettoperformance von über 3,20% bei einem Anlagehorizont vom Auflegungsdatum des Fonds am 12.01.2018 bis zum 31.12.2025. Der Fonds strebt über das Risiko eines Kapitalverlusts einen mittelund langfristigen Wertzuwachs des Portfolios über eine Auswahl von spekulativen ("hochrentierlichen") Anleihen privater Emittenten mit einem Rating zwischen BB+ und CCC+ (von Standard & Poor’s bzw. einem gleichwertigen Rating, oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) an. Das Anlageziel berücksichtigt die Schätzungen des Ausfallrisikos, der Absicherungskosten und der Verwaltungsgebühren. Dieses Ziel stützt sich auf die Umsetzung von Markteinschätzungen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden. Es stellt kein Versprechen einer Rendite oder Performance dar. Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: ODDO BHF SCA, France (Paris)
Domicilio del fondo: France
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Janis Heck, Alexis Renault
Volume del fondo: 221.74 mill.  EUR
Data di lancio: 12/01/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 0.70%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: ODDO BHF AM SAS
Indirizzo: 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
Paese: France
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Attività

Bonds
 
96.88%
Cash
 
3.04%
Altri
 
0.08%

Paesi

France
 
27.88%
United States of America
 
19.64%
Netherlands
 
14.93%
Germany
 
4.91%
Spain
 
4.84%
Luxembourg
 
4.29%
United Kingdom
 
4.22%
Italy
 
4.11%
Cash
 
3.04%
Ireland
 
2.63%
Mexico
 
2.41%
Sweden
 
2.11%
Canada
 
1.66%
Romania
 
1.24%
Colombia
 
1.08%
Altri
 
1.01%

Cambi

Euro
 
88.16%
US Dollar
 
7.63%
Swiss Franc
 
0.76%
British Pound
 
0.40%
Altri
 
3.05%