ODDO BHF Glo. Cred.Short Duration CI-EUR
LU1833930578
ODDO BHF Glo. Cred.Short Duration CI-EUR/ LU1833930578 /
NAV27/08/2024 |
Diferencia+0.0649 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
1,098.1720EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug zum Referenzindikator €STR + 1,5% (kapitalisiert) verwaltet, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr herangezogen wird. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager hat bei der Zusammensetzung des Portfolios völlig freie Hand.
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettovermögens in internationale Schuldverschreibungen ("Investment Grade" und "High Yield"). Anleihen, die von einer international anerkannten Ratingagentur wie Moody"s oder S&P mit mindestens B3 oder B- bewertet sind (oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft), bilden den Kern der Anlage. Die Verwaltungsgesellschaft greift nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Wenn das Rating eines Titels unter B3 oder B- gesenkt wird (schlimmstenfalls kann ein Titel sogar auf ein Niveau herabgestuft werden, auf dem er als "notleidend" ("distressed") angesehen wird), wird er innerhalb von sechs Monaten unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verkauft. Unter notleidenden Titeln versteht man Wertpapiere von Unternehmen, die zahlungsunfähig sind oder für die ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde. In den im vorangehenden Satz beschriebenen Fällen wird gegebenenfalls der Anteil an notleidenden Titeln, der über 10% des Nettovermögens des Teilfonds hinausgeht, schnellstmöglich unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre verkauft. Der Teilfonds legt nicht aktiv in notleidenden Titeln an. Das Mindestrating des Portfolios beträgt B2/B. Mindestens 75% der Schuldtitel haben eine Restlaufzeit von maximal fünf Jahren. Das Währungsrisiko wird soweit abgedeckt, dass ein Restrisiko von 5% des Gesamtvermögens des Teilfonds bleibt. Das Portfolio kann zwischen 100 und 300 internationale Anleihen umfassen, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, die keine OECD-Mitgliedstaaten sind. Was die Ausgabewährungen betrifft, investiert der Teilfonds ausschließlich in Titel, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten, darunter insbesondere die folgenden Währungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, NOK, SEK und DKK.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug zum Referenzindikator €STR + 1,5% (kapitalisiert) verwaltet, dessen Wertentwicklung er zu übertreffen versucht und der gegebenenfalls als Bezugsgröße für die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr herangezogen wird. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager hat bei der Zusammensetzung des Portfolios völlig freie Hand.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Alexis Renault, Janis Heck |
Volumen de fondo: |
108.13 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
27/11/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
250,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
ODDO BHF AM SAS |
Dirección: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
País: |
France |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Activos
Bonds |
|
95.20% |
Cash |
|
4.67% |
Otros |
|
0.13% |
Países
United States of America |
|
25.87% |
France |
|
13.21% |
Netherlands |
|
11.04% |
Italy |
|
5.87% |
Germany |
|
5.73% |
Cash |
|
4.67% |
Luxembourg |
|
3.85% |
United Kingdom |
|
3.14% |
Cayman Islands |
|
2.63% |
Spain |
|
2.31% |
Sweden |
|
2.29% |
Ireland |
|
1.71% |
Colombia |
|
1.70% |
Canada |
|
1.32% |
Mexico |
|
1.24% |
Otros |
|
13.42% |
Divisas
Euro |
|
66.79% |
US Dollar |
|
26.93% |
British Pound |
|
1.61% |
Otros |
|
4.67% |