ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR
LU0628638974
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR/ LU0628638974 /
| NAV05.11.2024 |
Zm.-0,0030 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,3830EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund seeks to provide a high level of income and capital growth by investing primarily in corporate bonds denominated in Euro with a rating of at least B3 or B- and a maximum residual maturity of 3.5 years. A minimum of 20% of the assets will be invested in sub-investment grade bonds (High Yield). Issuers are principally from countries with investment grade rating.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Alexis Renault, Haiyan Ding |
| Aktywa: |
2,02 mld
EUR
|
| Data startu: |
24.08.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ODDO BHF AM SAS |
| Adres: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,61% |
| Akcje |
|
11,90% |
| Gotówka |
|
2,22% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,05% |
| Inne |
|
0,22% |
Kraje
| Francja |
|
15,49% |
| Holandia |
|
12,52% |
| USA |
|
12,52% |
| Niemcy |
|
10,44% |
| Wielka Brytania |
|
6,09% |
| Włochy |
|
5,90% |
| Luxemburg |
|
5,08% |
| Gotówka |
|
2,22% |
| Jersey |
|
2,09% |
| Chiny |
|
1,78% |
| Ponadnarodowa |
|
1,76% |
| Norwegia |
|
1,60% |
| Republika Korei |
|
1,58% |
| Grecja |
|
1,54% |
| Szwecja |
|
1,51% |
| Inne |
|
17,88% |
Waluty
| Euro |
|
76,04% |
| Dolar amerykański |
|
11,62% |
| Funt brytyjski |
|
2,74% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,59% |
| Won koreański |
|
1,58% |
| Dolar hongkoński |
|
0,90% |
| Złoty polski |
|
0,82% |
| Korona norweska |
|
0,75% |
| Rial saudyjski |
|
0,50% |
| Inne |
|
3,46% |
