ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR
LU0628638974
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR-EUR/ LU0628638974 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,3830EUR |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to provide a high level of income and capital growth by investing primarily in corporate bonds denominated in Euro with a rating of at least B3 or B- and a maximum residual maturity of 3.5 years. A minimum of 20% of the assets will be invested in sub-investment grade bonds (High Yield). Issuers are principally from countries with investment grade rating.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 27. |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Alexis Renault, Haiyan Ding |
| Alap forgalma: |
2,02 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 08. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ODDO BHF AM SAS |
| Cím: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,61% |
| Részvények |
|
11,90% |
| Készpénz |
|
2,22% |
| Alapok |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
0,22% |
Országok
| Franciaország |
|
15,49% |
| Hollandia |
|
12,52% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,52% |
| Németország |
|
10,44% |
| Egyesült Királyság |
|
6,09% |
| Olaszország |
|
5,90% |
| Luxemburg |
|
5,08% |
| Készpénz |
|
2,22% |
| Jersey |
|
2,09% |
| Kína |
|
1,78% |
| Supernational |
|
1,76% |
| Norvégia |
|
1,60% |
| Dél-Korea |
|
1,58% |
| Görögország |
|
1,54% |
| Svédország |
|
1,51% |
| Egyéb |
|
17,88% |
Devizák
| Euro |
|
76,04% |
| US Dollár |
|
11,62% |
| Brit Font |
|
2,74% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,59% |
| Koreai Won |
|
1,58% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,90% |
| Lengyel Zloty |
|
0,82% |
| Norvég Korona |
|
0,75% |
| Szaúdi Rial |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
3,46% |
