ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-EUR
LU0628638388
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-EUR/ LU0628638388 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение-0.0030 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.1650EUR |
-0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Инвестиционная цель
The Sub-Fund seeks to provide a high level of income and capital growth by investing primarily in corporate bonds denominated in Euro with a rating of at least B3 or B- and a maximum residual maturity of 3.5 years. A minimum of 20% of the assets will be invested in sub-investment grade bonds (High Yield). Issuers are principally from countries with investment grade rating.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
27.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Alexis Renault, Haiyan Ding |
| Объем фонда: |
2.02 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ODDO BHF AM SAS |
| Адрес: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.61% |
| Stocks |
|
11.90% |
| Cash |
|
2.22% |
| Mutual Funds |
|
1.05% |
| Другие |
|
0.22% |
Страны
| France |
|
15.49% |
| Netherlands |
|
12.52% |
| United States of America |
|
12.52% |
| Germany |
|
10.44% |
| United Kingdom |
|
6.09% |
| Italy |
|
5.90% |
| Luxembourg |
|
5.08% |
| Cash |
|
2.22% |
| Jersey |
|
2.09% |
| China |
|
1.78% |
| Supranational |
|
1.76% |
| Norway |
|
1.60% |
| Korea, Republic Of |
|
1.58% |
| Greece |
|
1.54% |
| Sweden |
|
1.51% |
| Другие |
|
17.88% |
Валюта
| Euro |
|
76.04% |
| US Dollar |
|
11.62% |
| British Pound |
|
2.74% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.59% |
| Korean Won |
|
1.58% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.90% |
| Polish Zloty |
|
0.82% |
| Norwegian Kroner |
|
0.75% |
| Saudi Riyal |
|
0.50% |
| Другие |
|
3.46% |
