ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CP-EUR
LU0628638206
ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CP-EUR/ LU0628638206 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0060 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,1240EUR |
+0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to provide a high level of income and capital growth by investing primarily in corporate bonds denominated in Euro with a rating of at least B3 or B- and a maximum residual maturity of 3.5 years. A minimum of 20% of the assets will be invested in sub-investment grade bonds (High Yield). Issuers are principally from countries with investment grade rating.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Alexis Renault, Haiyan Ding |
Alap forgalma: |
1,9 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 10. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
ODDO BHF AM SAS |
Cím: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,95% |
Készpénz |
|
2,05% |
Országok
Franciaország |
|
22,02% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
21,00% |
Hollandia |
|
14,28% |
Németország |
|
8,85% |
Luxemburg |
|
7,23% |
Olaszország |
|
6,58% |
Spanyolország |
|
3,31% |
Egyesült Királyság |
|
2,64% |
Svédország |
|
2,50% |
Készpénz |
|
2,05% |
Írország |
|
2,01% |
Svájc |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,10% |
Mexikó |
|
0,87% |
Norvégia |
|
0,83% |
Egyéb |
|
3,49% |
Devizák
Euro |
|
81,91% |
US Dollár |
|
14,03% |
Brit Font |
|
1,91% |
Egyéb |
|
2,15% |