ODDO BHF Convertibles Global GC-EUR
LU1493433426
ODDO BHF Convertibles Global GC-EUR/ LU1493433426 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,1090 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 124,1890EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Wellington Management |
| Aktywa: |
52,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.12.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ODDO BHF AM SAS |
| Adres: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Kraj: |
Francja |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,12% |
| Gotówka |
|
1,47% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,71% |
| Akcje |
|
0,48% |
| Inne |
|
0,22% |
Kraje
| USA |
|
60,57% |
| Francja |
|
4,91% |
| Kajmany |
|
4,16% |
| Niemcy |
|
4,08% |
| Hiszpania |
|
3,96% |
| Japonia |
|
3,32% |
| Holandia |
|
2,85% |
| Włochy |
|
1,58% |
| Singapur |
|
1,56% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,49% |
| Gotówka |
|
1,47% |
| Bermudy |
|
0,82% |
| Wielka Brytania |
|
0,63% |
| Chiny |
|
0,61% |
| Kanada |
|
0,61% |
| Inne |
|
7,38% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
79,39% |
| Euro |
|
15,11% |
| Jen japoński |
|
3,32% |
| Inne |
|
2,18% |
