ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR
LU1752466141
ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR/ LU1752466141 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0920 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
105.7270EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Wellington Management |
Объем фонда: |
52.87 млн
EUR
|
Дата запуска: |
28.07.2020 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.05% |
Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
ODDO BHF AM SAS |
Адрес: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Страна: |
France |
Интернет: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Активы
Bonds |
|
97.12% |
Cash |
|
1.47% |
Mutual Funds |
|
0.71% |
Stocks |
|
0.48% |
Другие |
|
0.22% |
Страны
United States of America |
|
60.57% |
France |
|
4.91% |
Cayman Islands |
|
4.16% |
Germany |
|
4.08% |
Spain |
|
3.96% |
Japan |
|
3.32% |
Netherlands |
|
2.85% |
Italy |
|
1.58% |
Singapore |
|
1.56% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.49% |
Cash |
|
1.47% |
Bermuda |
|
0.82% |
United Kingdom |
|
0.63% |
China |
|
0.61% |
Canada |
|
0.61% |
Другие |
|
7.38% |
Валюта
US Dollar |
|
79.39% |
Euro |
|
15.11% |
Japanese Yen |
|
3.32% |
Другие |
|
2.18% |