ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR
LU1752466141
ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR/ LU1752466141 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-0.0170 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.8140EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Wellington Management |
| Объем фонда: |
53.24 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.07.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.05% |
| Минимальное вложение: |
100.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ODDO BHF AM SAS |
| Адрес: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.75% |
| Cash |
|
4.04% |
| Mutual Funds |
|
0.72% |
| Stocks |
|
0.49% |
Страны
| United States of America |
|
59.03% |
| France |
|
5.55% |
| Cayman Islands |
|
4.75% |
| Cash |
|
4.04% |
| Japan |
|
3.91% |
| Spain |
|
3.89% |
| Germany |
|
3.82% |
| Netherlands |
|
2.71% |
| Italy |
|
1.63% |
| Singapore |
|
1.29% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
0.97% |
| Bermuda |
|
0.85% |
| United Kingdom |
|
0.63% |
| China |
|
0.62% |
| Liberia |
|
0.62% |
| Другие |
|
5.69% |
Валюта
| US Dollar |
|
75.23% |
| Euro |
|
15.34% |
| Japanese Yen |
|
3.91% |
| Другие |
|
5.52% |
