ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR
LU1752466141
ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR/ LU1752466141 /
NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0920 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,7270EUR |
+0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Wellington Management |
Aktywa: |
52,87 mln
EUR
|
Data startu: |
28.07.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,05% |
Minimalna inwestycja: |
100,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ODDO BHF AM SAS |
Adres: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,12% |
Gotówka |
|
1,47% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,71% |
Akcje |
|
0,48% |
Inne |
|
0,22% |
Kraje
USA |
|
60,57% |
Francja |
|
4,91% |
Kajmany |
|
4,16% |
Niemcy |
|
4,08% |
Hiszpania |
|
3,96% |
Japonia |
|
3,32% |
Holandia |
|
2,85% |
Włochy |
|
1,58% |
Singapur |
|
1,56% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,49% |
Gotówka |
|
1,47% |
Bermudy |
|
0,82% |
Wielka Brytania |
|
0,63% |
Chiny |
|
0,61% |
Kanada |
|
0,61% |
Inne |
|
7,38% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
79,39% |
Euro |
|
15,11% |
Jen japoński |
|
3,32% |
Inne |
|
2,18% |