ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR
LU1752466141
ODDO BHF Convertibles Global CN-EUR/ LU1752466141 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0920 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 105,7270EUR |
+0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Wellington Management |
| Alap forgalma: |
52,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 07. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,05% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ODDO BHF AM SAS |
| Cím: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
| Ország: |
Franciaország |
| Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,12% |
| Készpénz |
|
1,47% |
| Alapok |
|
0,71% |
| Részvények |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
0,22% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
60,57% |
| Franciaország |
|
4,91% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,16% |
| Németország |
|
4,08% |
| Spanyolország |
|
3,96% |
| Japán |
|
3,32% |
| Hollandia |
|
2,85% |
| Olaszország |
|
1,58% |
| Szingapúr |
|
1,56% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,49% |
| Készpénz |
|
1,47% |
| Bermuda |
|
0,82% |
| Egyesült Királyság |
|
0,63% |
| Kína |
|
0,61% |
| Kanada |
|
0,61% |
| Egyéb |
|
7,38% |
Devizák
| US Dollár |
|
79,39% |
| Euro |
|
15,11% |
| Japán Yen |
|
3,32% |
| Egyéb |
|
2,18% |
