NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0920 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7270EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte ODDO BHF AM SAS 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: CACEIS BANK, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Wellington Management
Alap forgalma: 52,87 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2020. 07. 28.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,05%
Minimum befektetés: 100,00 EUR
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: ODDO BHF AM SAS
Cím: 12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09
Ország: Franciaország
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,12%
Készpénz
 
1,47%
Alapok
 
0,71%
Részvények
 
0,48%
Egyéb
 
0,22%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
60,57%
Franciaország
 
4,91%
Kajmán-szigetek
 
4,16%
Németország
 
4,08%
Spanyolország
 
3,96%
Japán
 
3,32%
Hollandia
 
2,85%
Olaszország
 
1,58%
Szingapúr
 
1,56%
Hong Kong, Kína
 
1,49%
Készpénz
 
1,47%
Bermuda
 
0,82%
Egyesült Királyság
 
0,63%
Kína
 
0,61%
Kanada
 
0,61%
Egyéb
 
7,38%

Devizák

US Dollár
 
79,39%
Euro
 
15,11%
Japán Yen
 
3,32%
Egyéb
 
2,18%