ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR
LU1833929216
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR/ LU1833929216 /
NAV28/08/2024 |
Var.-0.6410 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
220.8010EUR |
-0.29% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
ODDO BHF AM SAS ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Die Aktienauswahl des Teilfonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe. Unbeschadet des Vorstehenden ist im Falle von Kauf- und Verkaufsaufträgen für bestimmte, vom Anlageverwalter festgelegte Titel ein manueller Eingriff erforderlich. Darüber hinaus werden der Tabaksektor und unkonventionelle Waffen strikt ausgeschlossen, weshalb der Teilfonds nicht in diesen Sektoren investieren darf. Die Preisfluktuationen und -rückgänge auf den Aktienmärkten führen erst dann zu einer Umschichtung innerhalb des Teilfonds, wenn die betroffenen Aktien keine positive Tendenz mehr aufweisen oder wenn andere Aktien als interessanter eingestuft werden. Ein weiterer Bestandteil der Strategie ist, dass der Teilfonds stets fast ausschließlich in Aktien angelegt ist, soweit in diesem Dokument nicht anders festgelegt. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA investieren, und er verfügt über die Möglichkeit, 10% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der OECDLänder anzulegen. Der Teilfonds kann je nach Marktbedingungen bis zu 30% seines Nettovermögens in Anleihen anlegen, die auf Euro lauten, mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und von Kreditinstituten begeben wurden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört. Im Hinblick auf die den vorliegenden Teilfonds betreffenden oben bzw. nachstehend angegebenen Ratings greift die Verwaltungsgesellschaft nicht ausschließlich und automatisch auf die von den Ratingagenturen veröffentlichten Ratings zurück, sondern führt auch eigene interne Analysen durch. Im Falle einer Bonitätsherabstufung werden bei der Entscheidung über die Bonitätsbeschränkungen die Interessen der Aktionäre, die Marktbedingungen und die eigene Analyse der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die betreffenden Anleihen berücksichtigt. Der Teilfonds kann Barmitteläquivalente halten, die für Rücknahmen oder zur Deckung sonstiger Liquiditätsbedürfnisse geeignet sind. Bei diesen Vermögenswerten kann es sich um Commercial Paper und andere Geldmarktinstrumente, die mit "Investment Grade" (mindestens BBB- gemäß Standard & Poor"s oder ein nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertiges Rating, oder gemäß einer internen Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft) bewertet sind und deren Restlaufzeit zwölf Monate nicht übersteigt, sowie um Termineinlagen und Sichtkonten handeln.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen.Der Referenzindex des Teilfonds ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Equity |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
100% S&P 500 EUR Net Total Return Index |
Business year start: |
01/11 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Stefan Braun, Karsten Seier, Fuchs Steffen |
Volume del fondo: |
139.7 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
16/07/2018 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.75% |
Investimento minimo: |
100.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
ODDO BHF AM SAS |
Indirizzo: |
12 Bd de la Madeleine, 75440, Paris Cedex 09 |
Paese: |
France |
Internet: |
www.am.oddo-bhf.com
|
Attività
Stocks |
|
97.91% |
Cash |
|
2.05% |
Altri |
|
0.04% |
Paesi
United States of America |
|
92.71% |
Ireland |
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4.03% |
Cash |
|
2.05% |
Bermuda |
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0.50% |
Liberia |
|
0.41% |
Switzerland |
|
0.26% |
Altri |
|
0.04% |
Filiali
IT/Telecommunication |
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37.73% |
Industry |
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14.69% |
Healthcare |
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12.17% |
Finance |
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11.58% |
Consumer goods |
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7.65% |
Energy |
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6.63% |
real estate |
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3.92% |
Commodities |
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2.87% |
Cash |
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2.05% |
Utilities |
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0.67% |
Altri |
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0.04% |