Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R
LU0854923066
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R/ LU0854923066 /
NAV29.07.2024 |
Zm.+0,3700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
171,4000USD |
+0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic |
Aktywa: |
- |
Data startu: |
20.12.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundRock M. Co. |
Adres: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Kraje
USA |
|
46,32% |
Francja |
|
15,20% |
Japonia |
|
6,99% |
Włochy |
|
5,38% |
Chiny |
|
4,03% |
Wielka Brytania |
|
3,66% |
Hiszpania |
|
3,37% |
Niemcy |
|
3,04% |
Republika Korei |
|
2,50% |
Inne |
|
9,51% |