Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I2 USD/ LU2580728124 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.5400USD | +0.18% | reinvestment | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | -0.62 | 0.25 | 2.33 | 1.39 | -2.76 | -2.02 | -2.96 | 4.37 | 3.59 | - |
| 2024 | -0.45 | 2.09 | 2.59 | -1.86 | 1.92 | 0.44 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.91% | 4.79% | 5.40% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.33 | 1.91 | 0.50 | - | - |
| Лучший месяц | +3.59% | +2.59% | +4.37% | - | - |
| Худший месяц | -1.86% | -1.86% | -2.96% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.67% | -2.67% | -7.55% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I U... | reinvestment | 183.0400 | +6.36% | -5.68% | |
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I2 ... | reinvestment | 108.5400 | +6.38% | - | |
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh | reinvestment | 142.4100 | +3.71% | -13.05% | |
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh ... | reinvestment | 131.4100 | +1.23% | -16.24% | |
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R | reinvestment | 171.7700 | +5.53% | -7.85% | |
| Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh ... | reinvestment | 127.6300 | +4.33% | -11.35% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.21% | ||
| 1 год | +6.38% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.54% | ||
| Год | |||
