Oaktree Global High Yield Carbon Focus Fund Fh GBP Inc/ LU2421452678 /
Стоимость чистых активов10.09.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.2200GBP | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -1.38 | -0.68 | -3.58 | 0.20 | -7.17 | 6.48 | -2.18 | -4.89 | 3.29 | 2.24 | -0.73 | -9.57% |
2023 | 3.50 | -1.33 | 0.68 | 0.93 | -1.00 | 1.21 | 1.18 | 0.31 | -0.84 | -0.88 | 4.06 | 3.69 | +11.93% |
2024 | 0.10 | 0.01 | 0.97 | -0.70 | 0.56 | 0.94 | 1.88 | 1.64 | 0.38 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.65% | 2.61% | 3.48% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.97 | 2.71 | 2.57 | - | - |
Лучший месяц | +3.69% | +1.88% | +4.06% | +6.48% | - |
Худший месяц | -0.70% | -0.70% | -0.88% | -7.17% | - |
Максимальный убыток | -1.63% | -1.63% | -2.75% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Oaktree Global High Yield Carbon... | reinvestment | 113.8800 | +12.40% | - | |
Oaktree Global High Yield Carbon... | paying dividend | 89.2200 | +12.38% | - | |
Oaktree Global High Yield Carbon... | reinvestment | 115.5100 | +12.79% | - | |
Oaktree Global High Yield Carbon... | reinvestment | 105.2900 | +10.77% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.90% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.15% | ||
1 год | +12.38% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.19% | ||
Год | |||
2023 | +11.93% | ||
2022 | -9.57% |
Дивиденды
28.06.2024 | 1.17 GBP |
28.03.2024 | 1.10 GBP |
29.12.2023 | 1.17 GBP |
29.09.2023 | 1.09 GBP |
30.06.2023 | 0.95 GBP |
31.03.2023 | 1.09 GBP |
30.12.2022 | 1.10 GBP |
30.09.2022 | 1.22 GBP |
30.06.2022 | 1.16 GBP |
31.03.2022 | 1.07 GBP |