NV Strategie Fonds Konservativ P0T
LU0307990381
NV Strategie Fonds Konservativ P0T/ LU0307990381 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 0.3400EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Alceda Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
30.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
MM Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alceda Fund Management S.A |
| Объем фонда: |
307,964.7900
EUR
|
| Дата запуска: |
20.07.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Ongoing charges (30.09.2012): |
2.44% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Alceda Fund M. |
| Адрес: |
5, Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alceda.lu
|
