NV Strategie Fonds Konservativ P0T/ LU0307990381 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 0,3400EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Alceda Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | -0,31 | 0,51 | 0,47 | 0,00 | 0,10 | - |
| 2008 | -0,59 | 0,75 | -0,26 | 0,81 | 0,36 | -0,40 | -0,26 | -0,77 | -0,75 | -3,85 | -1,38 | -0,15 | -6,38% |
| 2009 | 0,26 | -0,06 | 0,48 | 0,26 | 1,05 | 0,00 | 1,00 | 0,99 | -1,64 | 0,19 | 0,38 | 0,53 | +3,44% |
| 2010 | 0,08 | -0,25 | 0,67 | 0,48 | -0,60 | 0,04 | -0,90 | 0,65 | 0,19 | 0,44 | -0,31 | 1,33 | +1,82% |
| 2011 | -0,80 | 0,00 | -0,33 | 0,29 | -0,06 | -0,85 | 0,56 | -1,06 | -1,18 | 1,38 | -0,94 | -0,04 | -3,02% |
| 2012 | -6,10 | -0,14 | -0,61 | -0,30 | -2,14 | -2,42 | 1,60 | 0,78 | 0,96 | -1,06 | -0,44 | -0,28 | -9,91% |
| 2013 | -0,21 | -0,80 | 0,76 | 0,24 | -0,07 | -2,71 | -0,31 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -85,42 | 0,33 | -1,59 | -1,85 | -0,94 | 1,67 | - |
| 2018 | 0,23 | -1,40 | -1,07 | 0,72 | 0,72 | 1,78 | 0,70 | -1,74 | 0,00 | 2,83 | -5,15 | 0,00 | -2,58% |
| 2019 | -1,06 | -3,74 | -2,22 | 3,41 | 0,00 | -0,55 | -0,55 | -0,56 | 0,56 | 1,11 | -1,10 | 1,04 | -3,77% |
| 2020 | 1,41 | 0,00 | -13,19 | 4,00 | 1,54 | -1,52 | 0,00 | 0,00 | -2,31 | 0,79 | -0,78 | 1,57 | -9,15% |
| 2021 | -5,43 | -0,82 | 3,31 | -0,80 | 1,61 | -2,38 | 1,63 | 1,60 | -42,52 | - | 0,00 | 13,70 | -35,66% |
| 2022 | -4,82 | -1,27 | 0,00 | - | 0,00 | -3,85 | 2,67 | 1,30 | 0,00 | 1,28 | -2,53 | 1,30 | -6,02% |
| 2023 | 0,00 | -1,28 | -1,30 | 0,00 | -1,32 | 5,33 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | +7,69% |
| 2024 | 1,19 | 0,00 | -1,18 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 1,16 | 0,00 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,81% | 1,99% | 5,19% | 26,07% | 21,86% |
| Sharpe ráta | 0,74 | - | - | 0,10 | -0,57 |
| Legjobb hónap | +1,19% | +1,19% | +5,00% | +13,70% | +13,70% |
| Legrosszabb hónap | -1,18% | -1,18% | -1,18% | -42,52% | -42,52% |
| Maximális veszteség | -1,18% | 0,00% | -1,18% | -9,64% | -50,34% |
| Túlteljesítés | +1,82% | - | -3,47% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| NV Strategie Fonds Konservativ P | Osztalékfizetés | 0,3700 | +7,78% | +19,75% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | Osztalékfizetés | 0,3400 | +8,75% | +19,18% |
Teljesítmény
| YTD | +3,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,35% | ||
| 1 Év | +8,75% | ||
| 3 Év | +19,18% | ||
| 5 Év | -38,09% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -93,26% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,69% | ||
| 2022 | -6,02% | ||
| 2021 | -35,66% | ||
| 2020 | -9,15% | ||
| 2019 | -3,77% | ||
| 2018 | -2,58% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 30. | 0,53 EUR |
| 2019. 12. 04. | 0,41 EUR |
| 2019. 01. 17. | 0,87 EUR |
| 2018. 03. 01. | 1,42 EUR |
| 2017. 09. 04. | 1,64 EUR |
