NV Strategie Fonds Konservativ P0A/ LU0319455936 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 0,8000EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Alceda Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | -0,62 | 0,77 | -0,32 | 0,82 | 0,36 | -0,42 | -0,26 | -0,78 | -0,74 | -3,87 | -1,39 | -0,60 | -6,90% |
| 2009 | 0,28 | -0,09 | 0,47 | 0,28 | 1,04 | 0,00 | 1,01 | 0,98 | -1,65 | 0,19 | 0,38 | 0,52 | +3,44% |
| 2010 | -1,18 | -0,25 | 0,65 | 0,50 | -0,60 | 0,06 | -0,92 | 0,66 | 0,19 | 0,44 | -0,33 | 1,36 | +0,54% |
| 2011 | -1,86 | 0,02 | -0,34 | 0,30 | -0,06 | -0,84 | 0,57 | -1,08 | -1,18 | 1,38 | -0,96 | -0,04 | -4,05% |
| 2012 | -6,08 | -0,14 | -0,61 | -0,30 | -2,14 | -2,42 | 1,60 | 0,77 | 0,96 | -1,07 | -0,43 | -0,29 | -9,90% |
| 2013 | -0,20 | -0,80 | 0,75 | 0,25 | -0,07 | -2,71 | -0,31 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | -85,41 | 0,35 | -1,69 | -1,72 | -1,00 | 1,51 | - |
| 2018 | 0,50 | -1,73 | -0,76 | 0,38 | 1,14 | 1,88 | 0,37 | -1,47 | 0,00 | 2,61 | -5,09 | 0,00 | -2,36% |
| 2019 | -1,12 | -3,39 | -2,34 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | -1,16 | -0,59 | 0,59 | 1,18 | -1,16 | 1,10 | -3,98% |
| 2020 | 1,49 | 0,00 | -13,24 | 4,24 | 1,63 | -2,40 | 0,82 | -0,81 | -1,64 | 0,83 | -0,83 | 1,67 | -8,96% |
| 2021 | -5,74 | 0,00 | 2,61 | -0,85 | 1,71 | -2,52 | 1,72 | 1,69 | -42,50 | - | 0,00 | 14,49 | -35,25% |
| 2022 | -5,06 | -2,67 | 0,00 | - | 1,37 | -4,05 | 2,82 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | -1,35 | 1,37 | -6,33% |
| 2023 | 0,00 | -1,35 | -1,37 | 0,00 | -1,39 | 4,23 | 1,35 | 1,33 | -1,32 | 1,33 | 3,95 | 0,00 | +6,76% |
| 2024 | 1,27 | 0,00 | -1,25 | 1,27 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,65% | 5,59% | 6,02% | 26,21% | 21,99% |
| Sharpe ráta | 0,02 | -0,22 | 1,48 | -0,62 | -0,62 |
| Legjobb hónap | +1,27% | +3,95% | +4,23% | +14,49% | +14,49% |
| Legrosszabb hónap | -1,25% | -1,25% | -1,39% | -42,50% | -42,50% |
| Maximális veszteség | -1,25% | -1,25% | -1,32% | -42,50% | -50,36% |
| Túlteljesítés | +2,15% | - | -3,16% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| NV Strategie Fonds Konservativ P | Osztalékfizetés | 0,9500 | +11,76% | -32,14% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | Osztalékfizetés | 0,8500 | +13,33% | -32,54% | |
| NV Strategie Fonds Konservativ P... | Osztalékfizetés | 0,8000 | +12,68% | -32,77% |
Teljesítmény
| YTD | +1,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,27% | ||
| 1 Év | +12,68% | ||
| 3 Év | -32,77% | ||
| 5 Év | -40,34% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -93,55% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,76% | ||
| 2022 | -6,33% | ||
| 2021 | -35,25% | ||
| 2020 | -8,96% | ||
| 2019 | -3,98% | ||
| 2018 | -2,36% | ||
Osztalék
| 2019. 12. 04. | 0,39 EUR |
| 2019. 01. 17. | 0,82 EUR |
| 2018. 03. 01. | 1,34 EUR |
| 2017. 09. 04. | 1,55 EUR |
| 2013. 01. 16. | 1,10 EUR |
| 2012. 01. 16. | 0,56 EUR |
