NV Strategie Fonds Konservativ P/ LU0212363658 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
0,9500EUR | +1,06% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Alceda Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,16 | 1,31 | -0,86 | 1,20 | 1,27 | - |
2006 | 0,89 | 0,42 | 0,38 | 0,61 | -0,87 | -0,63 | 0,55 | 0,65 | 0,26 | 0,77 | 0,43 | 0,89 | +4,43% |
2007 | 0,76 | 0,77 | 0,42 | 0,65 | 0,61 | 0,22 | 0,05 | -0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,05 | 0,12 | +4,32% |
2008 | -0,55 | 0,79 | -0,23 | 0,82 | 0,41 | -0,39 | -0,21 | -0,75 | -0,72 | -3,82 | -1,37 | -0,11 | -6,04% |
2009 | 0,31 | -0,06 | 0,50 | 0,30 | 1,08 | 0,04 | 1,03 | 1,02 | -1,62 | 0,21 | 0,41 | 0,56 | +3,82% |
2010 | 0,11 | -0,21 | 0,69 | 0,50 | -0,54 | 0,07 | -0,89 | 0,68 | 0,24 | 0,45 | -0,28 | 1,38 | +2,20% |
2011 | -0,78 | 0,06 | -0,32 | 0,34 | -0,06 | -0,80 | 0,60 | -1,05 | -1,14 | 1,40 | -0,91 | -0,02 | -2,68% |
2012 | -6,07 | -0,10 | -0,58 | -0,29 | -2,10 | -2,38 | 1,63 | 0,79 | 1,00 | -1,05 | -0,40 | -0,28 | -9,61% |
2013 | -0,16 | -0,77 | 0,78 | 0,26 | -0,02 | -2,71 | -0,29 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | -85,12 | 0,46 | -1,61 | -1,91 | -0,86 | 1,74 | - |
2018 | 0,43 | -1,49 | -0,98 | 0,66 | 0,98 | 1,62 | 0,64 | -1,58 | 0,00 | 2,89 | -5,00 | 0,00 | -2,04% |
2019 | -0,96 | -3,40 | -2,51 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,51 | 1,02 | 1,01 | -1,00 | 0,95 | -3,42% |
2020 | 1,91 | 0,00 | -13,13 | 3,60 | 2,08 | -2,04 | 0,00 | 0,00 | -2,08 | 0,71 | -0,70 | 2,13 | -8,28% |
2021 | -5,56 | -0,74 | 2,96 | -0,72 | 1,45 | -2,14 | 1,46 | 2,16 | -42,96 | - | 1,23 | 13,41 | -35,42% |
2022 | -4,30 | -2,25 | 0,00 | - | 1,15 | -3,41 | 2,35 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | -1,14 | 0,00 | -6,45% |
2023 | 1,15 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | -1,16 | 4,71 | 1,12 | 1,11 | -1,10 | 0,00 | 3,33 | 1,08 | +8,05% |
2024 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | 1,08 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,09% | 4,59% | 5,75% | 26,14% | 21,88% |
Sharpe ráta | -0,18 | 0,12 | 1,39 | -0,61 | -0,61 |
Legjobb hónap | +1,08% | +3,33% | +4,71% | +13,41% | +13,41% |
Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -1,16% | -42,96% | -42,96% |
Maximális veszteség | -1,06% | -1,06% | -1,10% | -42,96% | -50,31% |
Túlteljesítés | +2,49% | - | -2,32% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
NV Strategie Fonds Konservativ P | Osztalékfizetés | 0,9500 | +11,76% | -32,14% | |
NV Strategie Fonds Konservativ P... | Osztalékfizetés | 0,8500 | +13,33% | -32,54% | |
NV Strategie Fonds Konservativ P... | Osztalékfizetés | 0,8000 | +12,68% | -32,77% |
Teljesítmény
YTD | +1,06% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,15% | ||
1 Év | +11,76% | ||
3 Év | -32,14% | ||
5 Év | -39,22% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -91,97% | ||
Év | |||
2023 | +8,05% | ||
2022 | -6,45% | ||
2021 | -35,42% | ||
2020 | -8,28% | ||
2019 | -3,42% | ||
2018 | -2,04% |
Osztalék
2019. 12. 04. | 0,45 EUR |
2019. 01. 17. | 0,96 EUR |
2018. 03. 01. | 1,55 EUR |
2017. 09. 04. | 1,79 EUR |
2013. 01. 16. | 1,33 EUR |
2012. 01. 16. | 0,72 EUR |
2011. 01. 14. | 0,64 EUR |
2010. 01. 15. | 0,72 EUR |
2008. 12. 17. | 0,43 EUR |
2008. 01. 15. | 0,37 EUR |
2007. 01. 15. | 0,30 EUR |